2026年4月7日至4月17日，市总工会经费审查委员会根据《中华人民共和国工会法》《中国工会审计条例》及市总工会年度审计工作计划安排，对淮安市职工特殊疾病互济会2025年度财务收支情况进行现场审计。审计工作严格遵循依法审计、客观公正、实事求是原则，在全面核查会计凭证、会计账簿、财务报表及相关资料的基础上，重点对财务收支、资产管理、经费使用效益等情况进行审查。现将审计情况公告如下：
一、单位基本情况
淮安市职工特殊疾病互济会，社会组织类型：社会团体，成立日期：1999年4月7日，统一社会信用代码：51320800510334326R，地址：淮安市淮海南路123号；法定代表人：葛宇华；注册资本：3万元人民币。
业务范围：发扬互助精神，为特殊疾病患者提供经济补助。市职工互济会执行《民间非营利组织会计制度》。
二、审计基本情况
（一）资产、负债账面情况
截至2025年12月31日，市职工互济会账面资产总额11,966,136.79元，其中：货币资金11,959,116.95元，固定资产净值7,019.84元。
账面负债总额20,375.01元，其中：其他应付款20,375.01元。
账面净资产总额11,945,761.78元，其中：非限定性净资产11,921,822.13元，限定性净资产23,939.65元。
（二）收入、支出账面情况
2025年1月至12月，市职工互济会收入合计10,670,923.95元，具体构成如下：捐赠收入23,939.65元、会费收入8,814,060.00元，其他收入1,832,924.30元；费用合计11,141,893.26元，主要用于：业务活动成本9,349,170.00元，管理费用1,792,443.26元，其他费用280.00元；年末收支余额为-470,969.31元。
（三）运营情况
1.工作经费收、支情况
2025年市职工特殊疾病互济会收到市总工会下拨工作经费1,695,167.00元，当年支出工作经费1,689,419.40元，节余5,747.60元。
2.互助金收、支情况
2025年互助金收入8,814,060.00元，当年支出9,349,170.00元，超支535,110.00元。
（四）内控制度建设和执行情况
市职工特殊疾病互济会的支出按照《淮安市职工医疗互助保障暂行办法》执行，其他未在制度中列明的事项，均执行市总工会及上级相关管理规定。
三、审计建议
（一）科学调度结余弥补短期收支缺口，缓解当期超支压力，多渠道拓宽互助保障资金来源，夯实资金保障基础。
（二）及时清理往来款项，建立定期对账与核销机制
对长期挂账的往来款项进行全面核查，查明形成原因及挂账年限，符合核销条件的及时履行审批程序予以清理；需退还或转收入的，依法依规处理。
淮安市职工特殊疾病互济会
2026年8月10日